Treasury Management – Grundlagen und Instrumente als Online-Seminar

• Grundlagen des Treasury Managements
  • Was ist Treasury Management (Begriffe, Ziele, Struktur)?
  • Die Rolle des Treasury in der Unternehmensstrategie
• Cash- und Liquiditätsmanagement
  • Operative Liquiditätssteuerung und -planung
  • Berichtswesen im Liquiditätsmanagement
  • Cash- und Liquiditätsanalyse
  • Instrumente des Cash Managements wie Cash Pooling
• Working Capital Management
  • Working Capital als Prozess verstehen
  • Working Capital-Analyse
  • Optimierung des Working Capital
• Finanzierung
  • Finanzwirtschaftliche Grundbegriffe und Finanzierungsalternativen
  • Bestimmungsfaktoren des Kapitalbedarfs und der Kapitaldeckung
  • Analyse und Optimierung der Kapitalstruktur
  • Formen der Eigen- und Fremdfinanzierung
• Management von Finanzrisiken
  • Besonderheiten des finanzwirtschaftlichen Risikomanagements
  • Identifikation und Steuerung von Zins-, Währungs- und Kontrahentenrisiken
  • Überblick über Instrumente zur Absicherung von Finanzrisiken
  • Risikomonitoring als Teilbereich des Treasury-Berichtswesens
• Treasury-Technologie und Digitalisierung
  • Überblick über Treasury Management Systeme (TMS)
  • Einordnung aktueller Entwicklungen durch Digitalisierung und KI im Treasury Management
• Banken- und Stakeholder-Management

LernzieleEin effektives Treasury Management ist entscheidend für die finanzielle Stabilität und Steuerung eines Unternehmens. Es befasst sich mit der Sicherung der Liquidität, der Optimierung von Finanzströmen und dem Management finanzieller Risiken. In einem zunehmend volatilen Marktumfeld leistet Treasury einen wichtigen Beitrag zur finanziellen Handlungsfähigkeit und zum nachhaltigen Unternehmenserfolg. In unserem Seminar erhalten Sie einen fundierten Überblick über die Aufgaben, Instrumente und Zusammenhänge des Treasury Managements. Sie lernen, Liquidität systematisch zu planen und zu steuern, finanzwirtschaftliche Risiken einzuordnen und die wesentlichen Stellhebel für eine erfolgreiche Treasury-Funktion zu verstehen.Zielgruppen

Fach- und Führungskräfte aus Finanz- und Rechnungswesen, Controlling sowie Mitarbeitende aus dem Treasury, die einen umfassenden Überblick über die zentralen Aufgaben und Instrumente des Treasury Managements gewinnen möchten.