Sommer-Treasury-Impulse 2025 - Die unterschätzte ISO 20022-Migration: Fristen, Umfang und praktische Herausforderungen

14.08.2025 | ONLINE | 11:00 Uhr – 13:00 Uhr

Bis November 2025 soll die Umstellung auf ISO 20022 im Interbankenverkehr abgeschlossen sein – die von SWIFT initiierte Umstellung für grenzüberschreitende Zahlungen und Kontoauszüge findet damit den Abschluss. Zusätzlich stehen die aktuell verwendeten Zahlungsformate für SEPA-Zahlungen und -Lastschriften vor einem Versionswechsel und EBICS 3.0 wird von immer mehr Banken unterstützt. Viele Treasury-Teams unterschätzen den Aufwand: Die Migration betrifft nicht nur neue XML-Formatversionen, sondern IT-Schnittstellen, Bank-Konnektoren, Verarbeitungsmechanismen und umfangreiche Tests. In diesem Modul erfahren Sie, wie Sie Zeitpläne einhalten, Risiken vermeiden und Ihr System sicher umstellen.

Fristen & MilestonesErhalten Sie einen klaren Fahrplan: Wir erläutern die Lebenszyklen von SEPA-Credit Transfers und SEPA-Direct Debits, die SWIFT-MX-Roadmap für internationale Zahlungen sowie nationale Übergangsfristen in Deutschland, Österreich und der Schweiz – damit Sie keine Deadlines verpassen.

Projektumfang & TeilprojekteLernen Sie, welche Workstreams Sie unbedingt einplanen müssen: von der IT-Integration Ihres TMS/ERP über EBICS-Umstellungen bei Banken bis hin zu Mappingtabellen für Kontoauszugsinformationen und Change-Management. So behalten Sie Budget, Ressourcen und Zeitplan im Griff.

Technische FallstrickeErkennen Sie typische Stolpersteine: Wir zeigen die Unterschiede zwischen Pain.001.001.03 und Pain.001.001.09, erläutern die Herausforderungen bei der Umstellung von MT 940 auf Camt.053 und geben Praxistipps, wie Sie typische Mapping-Probleme zuverlässig lösen.

Rollen & VerantwortlichkeitenDefinieren Sie klare Zuständigkeiten: Wer steuert das Gesamtprojekt, welchen fachlichen Input bingt das Treasury-Team, welche Aufgaben übernehmen IT, Buchhaltung und die Banken selbst, damit nichts vergessen wird.

Q&AAm Ende stehen wir für Ihre Fragen zur Verfügung – von der Projektplanung über Go-Live-Strategien bis hin zu Best Practices.

Referent: Jan-Frederic Wernet