Devisenmanagement – Risiken erkennen und strategisch steuern als Online-Seminar

• Grundlagen des Devisenmanagements
  • Wichtige Begriffe und Konzepte
  • Akteur:innen und Funktionsweise der Devisenmärkte
  • Zentrale Einflussfaktoren auf Wechselkurse
• Marktanalyse und Meinungsbildung
  • Fundamentale und technische Analyseansätze
  • Einfluss technologischer Entwicklungen auf die Devisenmärkte
  • Von der Analyse zur eigenen Marktmeinung
  • Ableitung von Entscheidungsstrategien
• Währungsrisiken im Unternehmen
  • Identifikation und Bewertung von Transaktions- und Translationsrisiken
  • Ermittlung des Risiko-Exposures – Value at Risk (VaR) und Cash Flow at Risk (CFaR)
  • Instrumente zur Währungsabsicherung 
    • Devisentermingeschäfte und Devisenswaps
    • Devisenoptionen: Chancen, Risiken und Einsatzmöglichkeiten
    • Unterschiede und Anwendungsfälle
• Strategisches Devisenmanagement
  • Entwicklung von Sicherungsstrategien passend zur Marktmeinung
  • Definition von Sicherungsquoten und Beobachtungszeiträumen
  • Controlling der Hedging-Performance
• Regulatorik und Reporting im Devisenmanagement
  • Grundlagen des Hedge Accounting nach IFRS 9
  • Dokumentations- und Meldepflichten (z.B. EMIR)
  • Aufbau eines aussagekräftigen Management-Reportings

In globalisierten Märkten sind Währungsschwankungen ein entscheidender Faktor, der die Profitabilität von Unternehmen direkt beeinflusst. Effektives Devisenmanagement ist daher keine reine Spezialdisziplin mehr, sondern eine zentrale Aufgabe im Finanzbereich, um Margen zu sichern und Planungssicherheit zu schaffen. Dabei geht es darum, Währungsrisiken systematisch zu analysieren, zu bewerten und auf dieser Grundlage geeignete Sicherungsstrategien zu entwickeln.

In unserem Seminar lernen Sie die Methoden und Instrumente des modernen Devisenmanagements kennen. Unsere Expert:innen aus dem Treasury-Alltag vermitteln Ihnen, wie Sie Währungsrisiken systematisch analysieren, bewerten und mit geeigneten Instrumenten steuern. Sie erfahren zudem, wie Sie Ihre Strategien und deren Ergebnisse im Einklang mit regulatorischen Anforderungen professionell reporten.

Fach- und Führungskräfte aus Treasury, Controlling und Finanzmanagement, die für die Steuerung von Währungsrisiken verantwortlich sind oder diese Aufgabe übernehmen.