Zertifizierter Börsenexperte Termingeschäfte

Der erfolgreiche Einsatz von Finanzderivaten erfordert ein fundiertes Verständnis ihrer Funktionsweise. Genau das vermitteln wir Ihnen in unserem Zertifikatskurs zum Börsenexperten! Tauchen Sie ein in die Welt der Optionen und Futures und lernen Sie anhand praxisnaher Fallbeispiele, wie Sie verschiedene Strategien erfolgreich einsetzen können.

Unsere erfahrenen Referenten werden Sie Schritt für Schritt durch die Analyse und Bewertung von Derivaten führen. Sie werden lernen, wie Sie aus Ihrer eigenen Markteinschätzung heraus Hedging-, Handels- und Arbitragestrategien im Portfolio-Kontext ableiten können. Damit sind Sie bestens gerüstet, um in der dynamischen Welt der Finanzmärkte erfolgreich zu agieren.

Nach Abschluss des Kurses werden Sie nicht nur ein tiefes Verständnis für Derivate haben, sondern auch einen umfassenden Überblick über das Geschehen an den Finanzmärkten besitzen. Nutzen Sie diese einmalige Chance, um Ihre Karriere auf das nächste Level zu heben!

Programminhalte

Kassamärkte als Underlying

• Geldmarkt
• Rentenmarkt
• Aktienmarkt
• Devisenmarkt
• Rohstoffmarkt

Grundlagen Derivate

• Derivate und deren Anwendung
• Werttreiber von Derivaten
• OTC- und Börsenhandel
• Arbitragestrategien
• Kreditrisiken
• Forwards und Futures
• Forward-Kontrakte
• Forward Rate Agreements (FRAs)
• Preisberechnung bei FRAs
• Grundlagen Futures
• Cash&Carry, Reverse Cash&Carry
• Geldmarkt-Futures (STIR), Fixed Income-Futures (LTIR), Aktienindex-Futures
• Futures Spread Trading
• Swaps und deren Anwendung
• Preisberechnung von Swaps
• Zins-Swaps
• Total Return Swaps

Optionen

• Grundlagen und Grundpositionen Optionen
• Risiko-Rendite-Profile der Grundpositionen
• Put/Call-Parität
• Synthetische Positionen
• Arbitrage-Strategie mit Conversions und Reversals
• Hedging
• Preismodell
• Zeitwert und innerer Wert
• Versicherungswert und Zinswert
• Unterschiedliche Arten von Volatilität und ihre Bedeutung
• Maximum Pain und Pin Risk

Kennzahlen

• Sensitivitätskennzahlen („Greeks“)
• Optionspreismodelle
• Entwicklung von Handelsstrategien

Richtungsstrategien

• Einzelpositionen
• Vertical Spreads
• Credit Spreads
• Debit Spreads

Volatilitätsstrategien

• Straddle
• Strangle
• Butterfly
• Condor
• Time Spreads

Hedge Ratios

• Korrelation
• Beta
• Grenzen von Korrelation und Beta
• Delta-Hedge
• Gamma-Hedge

Zielgruppe

Das Programm richtet sich an

• Finanzdienstleistern und Banken
• Studierende und Privatanleger mit guten Vorkenntnissen über Optionen und Futures
• Juristen und Berater, die ihr Wissen über Derivate und deren Funktionsweise vertiefen möchten.

5 Tage Seminar | Frankfurt

19. - 21. November 2025 27. - 28. November 2025

Online-Prüfung 11. Dezember 2025