Grundlagen-Lehrgang: Treasury-Management | Modul Cash-Management

Bereits über 1.300 Teilnehmer haben unseren „Grundlagen-Lehrgang: Treasury-Management“ besucht. Im Modul Cash-Management spannen wir den Bogen vom notwendigen Treasury- Regelwerk über Kontendisposition und interne Verrechnung bis hin zu allen Ausgestaltungsmöglichkeiten des Zahlungsverkehrs und Working-Capital-Management. Wie funktioniert Netting, was ist eine Payment-Factory und welche Optimierungsansätze gibt es beim Debitoren- Management? Im Lehrgang besprechen wir detailliert alle Prozesse im Cash-Management, um Sie fit für den operativen Alltag zu machen. Und natürlich dürfen auch Finanzmathematik und Digitalisierung im Treasury nicht fehlen. 

Optional kann im Anschluss eine Prüfung abgelegt werden, um den Lernerfolg zu bestätigen und die erworbene Qualifikation zu dokumentieren (Treasury-Zertifizierung).

 

Themenschwerpunkte Treasury-Organisation

• Prinzipien von Aufbau- und Ablauforganisation
• Funktionentrennung im Treasury zur Etablierung sicherer Prozesse
• Aufbau eines Treasury Regelwerks von der Rahmenrichtlinie bis zu Prozessbeschreibungen

Cash- und Liquiditätsmanagement

• Kontendisposition verstehen, messen und optimieren
• Ausgestaltungsmöglichkeiten von Cash-Pooling und wie er richtig aufgesetzt wird
• Internen Zahlungsverkehr mittels interner Verrechnung oder Netting

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Zahlungsverkehr

• Zahlungsverkehrsformate kennen und unterscheiden können (MT / MX)
• Bankenkommunikationskanäle (EBICS, SWIFT, H2H, API)
• Systemunterstützung im Zahlungsverkehr
• Umsetzungsmöglichkeiten im Unternehmen, u.a. mittels Payment Factory
• Sicherheit im Zahlungsverkehr
• Rechtliche Grundlagen im Zahlungsverkehr verstehen

Working-Capital-Management

• Berechnung des Cash-Conversion-Cycles
• Quantifizierung von Potenzial im Working-Capital-Management
• Optimierung von Debitoren- und Kreditoren-Management
• Berichtswesen im Working-Capital-Management
• Funktionsweise und Anwendung von Supply-Chain-Finance
• Gängige Instrumente und Anbieter von Supply-Chain-Finance

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Finanzmathematik und Zinsrechnung

• Zinsrechnungen rechnen und verstehen lernen
• Berechnung von Terminkursen
• Bewertung von zukünftigen Cashflows am Beispiel einer Anleihenbewertung

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Digitales Treasury: Neue Technologien und ihr sinnvoller Einsatz

• Neue Technologien im Überblick
• Digitalisierung im Treasury
• Marktupdate
• Best Practices

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  Teilnehmerkreis

Mitarbeiter und Nachwuchsführungskräfte aus den Bereichen Treasury, Finanzen, Controlling oder Rechnungswesen, die eine umfassende, praxisnahe Grundausbildung für die tägliche Arbeit im Treasury- und Finanz-Management suchen sowie Firmenkundenbetreuer aus Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Kunden aus deren Perspektive kennenlernen wollen.

Ziele

Der Grundlagen-Lehrgang macht Sie detailliert mit allen Themen im Cash-Management vertraut und zeigt Ihnen, auch anhand von vielen Beispielen aus der Praxis, wie Sie Prozesse sicher und effizient gestalten, Potenziale erkennen und realisieren sowie Risiken identifizieren und steuern können. Neue Mitarbeiter kommen an dieser intensiven Woche nicht vorbei, wenn Sie schnell und praxisorientiert im Treasury Fuß fassen wollen.