Finanz- und Liquiditätsplanung – Aufbau- und Vertiefungsseminar für Controlling und Unternehmenssteuerung

• Schritt-für-Schritt zum vernetzten Liquiditäts- und Ertrags-Controlling
• Plausibilitätsprüfung der Planung anhand von Bilanz- und GuV-Strukturen
• Ausreichend Kreditlinien? Bewertung und strategische Planung der Liquiditätsreserven
• Investitions- und Finanzierungsentscheidungen auf Basis der Liquiditätsplanung treffen
• Wie berücksichtige ich Steuerzahlungen richtig?
• Eigene Planungstools für Personal-, Betriebs- und Kapitalkosten
• Höhere Wertschöpfung durch konsequentes Liquiditätsmanagement
• Working Capital Management: Liquidität aus Forderungen, Verbindlichkeiten und Vorräten freisetzen
• EBIT, EBITDA, Cashflow und Kapitalflussrechnung sicher interpretieren und anwenden
• Der Free Cashflow als zentrale Wertgröße Ihres Unternehmens
• Erweiterung zur umfassenden Kapitalflussanalyse
• Professionelle Bankenkommunikation: Planzahlen überzeugend präsentieren und das Rating verbessern
• Szenario-Analyse und Stresstests: Auswirkungen von Krisen auf die Liquidität simulieren
• Ständige Überwachung Ihrer Zahlungsfähigkeit
• Vom Plan zum Forecast: Wie läuft das aktuelle Jahr?
• Potenziale strukturierter Digitalisierung in Planungs- und Prognoseprozessen
• Praxis-Extra: Glossar mit den wichtigsten englischen Fachbegriffen für internationale Partner:innen

Ein professioneller, integrierter Finanz- und Liquiditätsplan ist entscheidend, um die Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens zu sichern und fundierte Entscheidungen zu treffen. Er dient nicht nur als internes Steuerungsinstrument, sondern verbessert auch das Rating und die Finanzierungskonditionen in der Kommunikation mit Banken und Investoren.

In diesem Seminar vermitteln wir Ihnen praktisch anwendbares Wissen für eine mit der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Bilanz vernetzte Finanz- und Liquiditätsplanung. Anhand praxisnaher Beispiele und eines unterstützenden Excel-Tools lernen Sie, Planungen zu erstellen, Szenarien zu analysieren und fundierte Entscheidungen für die Unternehmenssteuerung abzuleiten.Wir empfehlen einen Laptop mit MS Excel oder einem anderen Tabellenkalkulationsprogramm mitzubringen.

Fach- und Führungskräfte aus Controlling, Rechnungswesen und Finanzabteilungen sowie Geschäftsführer:innen und Prokurist:innen, die eine professionelle und integrierte Finanz- und Liquiditätsplanung aufbauen oder optimieren möchten.