Experten-Lehrgang: Treasury-Express

In diesem fünftägigen Lehrgang wird der Aufbau einer modernen Treasury-Abteilung anhand eines Musterunternehmens simuliert. Seit dessen Beginn im Jahr 2000 durften wir mittlerweile über 500 Teilnehmer begrüßen! Besonderer Wert wird dabei auf die intensive Diskussion der Umsetzungsvarianten und die Erarbeitung einer strukturierten Vorgangsweise gelegt.

Themenschwerpunkte Organisation, Vorgaben und Richtlinien

• Erarbeitung einer Treasury-Richtlinie
• Schwachstellenanalyse in der Aufbau-/Ablauforganisation

Internationales Cash- und Liquiditäts-Management

• Erarbeitung eines internationalen Cash-Management-Konzepts
• Erstellung einer Ausschreibungsunterlage für Banken

Bankenpolitik und Unternehmensfinanzierung

• Bankenpolitik und Geschäftsverteilung
• Liquiditätsrisiko und Ratingindikation
• Finanzierungsstruktur und Finanzierungsinstrumente

Bankenpolitik und Unternehmensfinanzierung

• Bankenpolitik und Geschäftsverteilung
• Liquiditätsrisiko und Ratingindikation
• Finanzierungsstruktur und Finanzierungsinstrumente

Risiko-Management: Währungs- und Zinsrisiko

• Festlegung einer Risikopolitik inkl. Limite
• organisatorische Umsetzung im Währungsrisiko-Management

Systemunterstützung

• Konzepterstellung für die Auswahl eines Treasury-Management-Systems

Teilnehmerkreis

Nachwuchsführungskräfte und Führungskräfte aus den Bereichen Treasury, Finanzen, Controlling oder Rechnungswesen, die eine Treasury-Abteilung übernehmen oder aufbauen sowie Firmenkundenbetreuer aus Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Kunden aus deren Perspektive kennenlernen wollen