Cash-Pool Implementierung

Konzernfinanzierung durch das „Poolen“ überschüssiger Liquidität an einer zentralen Stelle sowie der Ausgleich dieser Liquidität in der Unternehmensgruppe bietet oftmals deutlich ökonomische Vorteile. Doch der Weg hin zu einem effizienten Cash-Pooling ist weit und versehen mit vielen Fragestellungen und Grundsatzentscheidungen, von denen der Erfolg nach Implementierung maßgeblich abhängt.

Von den verschiedenen Arten des Cash-Poolings über Systemunterstützung, Finanzierungskomponenten bis hin zu Transfer Pricing und Intercompany Verrechnung – in unserem Seminar besprechen wir mit Ihnen alle Ausgestaltungsmöglichkeiten mit Ihren Vorteilen und Nachteilen, damit ein Cash-Pooling erfolgreich in Ihre Unternehmensstruktur integriert werden kann. Dabei werden unterschiedliche Strategien auf Ihre geschäftlichen Anforderungen abgestimmt und sämtliche Umsetzungsdetails sorgfältig berücksichtigt.

Themenschwerpunkte Arten und Charakteristika von Cash Pools

• Von Zero Balancing und Target Balancing bis hin zu Kaskaden-Pooling, (Multi-Curreny-)Notional Pooling und Margen Pooling
• Welche Vor- und Nachteile kennzeichnen die unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten?
• Wie sieht eine Kosten-Nutzenrechnung aus?

Systemunterstützungen bei Cash-Pooling

• Unterscheidung von systemgesteuertem und bankgesteuertem Cash-Pooling
• Funktionalität von Bankensystemen
• Abbildung in Treasury-Management-Systemen

Bankenausschreibung

• Ablauf, Inhalt, wichtige Punkte zu Cash Management
• Wie schaut das Pricing von Banken aus bei einem Cash-Pool

Finanzierungskomponenten im Cash-Pool

• Habenaufrechnung
• Intraday Rahmen
• Cash-Pool und ICC Verrechnung im Konzern
• Transfer Pricing Varianten und Operationalisierung im Treasury

Cash-Pool Länderspezifika

• Welche regionalen Unterschiede müssen berücksichtigt werden?
• Von USA bis China – wo liegen die Unterschiede?

Fallbeispiel

• Wie kann eine passende Cash-Pool Struktur aussehen und welches Potenzial ergibt sich?

  Teilnehmerkreis

Mitarbeiter und Führungskräfte, welche eine Cash-Pool Implementierung vorbereiten oder eine bestehende Cash-Pool Lösung neugestalten bzw. kritisch hinterfragen möchten. Mitarbeiter, die einen breiteren Überblick über die Möglichkeiten der Liquiditätszentralisierung gewinnen sowie die rechtlichen und steuerlichen Aspekte besser gewürdigt wissen wollen.

Firmenkundenbetreuer und Produktspezialisten von Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Kunden aus deren Perspektive kennenlernen möchten.

Ziele

Die Teilnehmer erhalten einen umfassenden Einblick in die vielfältigen Möglichkeiten der Liquiditätskonzentration durch Cash-Pooling. Neben den Vorteilen und Nachteilen wird auch der Prozess der Implementierung von Cash-Pooling im Konzern erläutert. Die Teilnehmer lernen die wesentlichen rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit Cash-Pooling kennen.